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通货再膨胀交易陷入困境,市场今天表现不佳

17.02.2017 - 00:00

Forex News and Events

周五风险情绪反弹陷入停滞(作者Arnaud Masset)

在2月的头两周里,风险情绪出现强劲反弹。但今日因投资者陷入不利境地,美元遭受大量抛售。通货再膨胀交易此前一直受唐纳德·特朗普之“异常”税收计划声明的推动,但目前正在失去势头,原因是在严重缺乏细节的情况下,投资者对此逐渐丧失信心。事实上,特朗普总统已经背弃了许多他竞选时的承诺和/或早期对当选后的声明。因此,投资者愈发担心他不会兑现大部分承诺。

美元兑欧元在下跌1%之后出现回稳,周五稳定于1.06上方。美元指数上涨0.20%,英镑兑美元和欧元兑美元分别下跌0.24%和0.27%。仅有日元能够守住领地,其兑美元上涨0.28%,原因是投资者在寻求避险资产。金价也出现上涨,其攀升0.15%至1,240美元/盎司。

股市方面,全球市场在本周五出现大幅下挫。日经指数下跌0.58%,而更广泛的东证指数下跌0.42%。在欧洲,Euro Stoxx 600指数下跌0.40%。此外,美国期货市场也全面下挫。在投资者纷纷涌向债券市场的情况下,国债收益率也出现下滑。鉴于今天的经济日历非常稀少,同时政治和货币政策方面均没有新闻发布会,这种动态出现扭转的希望不大。

 

强劲美国数据支持股市反弹(作者Peter Rosenstreich)

在11月有强劲表现之后,费城联储制造业指数未能如许多分析人士预测的那般出现大幅修正。相反,其上升到了金融危机之后的新高。商业信心指数飙升至43.3,而预期仅为18。该指数的就业部分比预期的要更为疲软,特别是区域制造业劳动力方面。然而,劳动力市场的整体表现还是较为稳定。今天的报告增强了我们的观念,即美国经济的健康状况正在温和改善。我们维持6月后会有两次25个基点加息的预期,但也不能排除3月主动加息的情况(美国联邦基金市场做出了30%可能性的定价)。另一方面,尽管市盈率超过历史平均水平,但强劲经济增长预期还是支撑了美国股价。在较低利率和全球波动性的背景下,加之较强每股收益预测和基本面数据,股市出现新高也算合情合理。然而,反弹还需特朗普实施其承诺之税制改革的支撑,才有可能向更高处迈进。在这样的事实下,我们对未来感到担忧。正如昨天的报告中所述,我们还没有把特朗普视为一个成功的政治家,而仅仅只是当他为横行霸道者,这表明所有的政策都将会遭遇挑战(即使是政策获得了两党支持)。我们对美元出现持续反弹的预期依然表现疲软,同时会将美元买盘视为加载美元空头(尤其是特定新兴市场货币)的良好机会。

瑞讯SQORE交易看法: https://cn.swissquote.com/fx/news/sqore

 

EUR/CHF - Trading Around Strong Support Area.

Today's Key IssuesCountry / GMT
Feb 10 Money Supply Narrow Def, last 8.67tRUB/08:00
Jan CPI MoM, exp -0,70%, last 0,50%SEK/08:30
Jan CPI YoY, exp 1,50%, last 1,70%SEK/08:30
Jan CPI CPIF MoM, exp -0,70%, last 0,50%SEK/08:30
Jan CPI CPIF YoY, exp 1,70%, last 1,90%SEK/08:30
Jan CPI Level, exp 317,54, last 319,68SEK/08:30
Dec ECB Current Account SA, last 36.1b, rev 36.4bEUR/09:00
Dec Current Account NSA, last 40.5b, rev 40.8bEUR/09:00
Dec Current Account Balance, last 4640mEUR/09:06
Jan Retail Sales Ex Auto Fuel MoM, exp 0,70%, last -2,00%, rev -2,20%GBP/09:30
Jan Retail Sales Ex Auto Fuel YoY, exp 3,90%, last 4,90%, rev 4,70%GBP/09:30
Jan Retail Sales Inc Auto Fuel MoM, exp 1,00%, last -1,90%, rev -2,10%GBP/09:30
Jan Retail Sales Inc Auto Fuel YoY, exp 3,40%, last 4,30%, rev 4,10%GBP/09:30
Feb IGP-M Inflation 2nd Preview, exp 0,13%, last 0,76%BRL/10:00
Jan Current Account Balance, exp -$5350m, last -$5881mBRL/12:30
Jan Foreign Direct Investment, exp $9500m, last $15409mBRL/12:30
Dec Int'l Securities Transactions, last 7.24bCAD/13:30
Jan Leading Index, exp 0,50%, last 0,50%USD/15:00
Jan PPI MoM, exp 0,80%, last 0,60%RUB/23:00
Jan PPI YoY, exp 9,10%, last 7,40%, rev 7,40%RUB/23:00
Jan Tax Collections, exp 136850m, last 127607mBRL/23:00
SURVEY: Private Capital Expenditure 2017-18 A$84.8bAUD/23:00

The Risk Today

EURUSD

欧元兑美元未能保持在前小时图形支撑位1.0581(2016年1月16日低点)下方,自此买盘压力增加。小时图形阻力位于1.0679(2017年2月16日高点)。预计还会看到其进一步走强。从更长线来看,10底的死亡交叉表明还会有进一步看跌偏见。该货币对已经跌破关键支撑位1.0458(2015年3月16日低点)。关键阻力位于1.1714(2015年8月24日高点)。预计会朝平价进一步行进。

GBPUSD

英镑兑美元交易依然于强劲阻力位1.2771(2016年10月5日高点)下方。技术结构表明,该货币对应该会震荡下行,朝支撑位1.2254(2016年1月19日低点)靠近。自“英国退欧”公投铺平进一步下跌道路以来,长线技术结构更加看空。长期支撑位1.0520(85年3月1日)成为远期目标。长期阻力位于1.5018(2015年6月24日),一旦突破这一水平,就意味着负面趋势会发生长期逆转。然而当前发生的概率不大。

USDJPY

美元兑日元在从支撑位111.36(2016年11月28日低点)上扬之后,需求有所消退。小时图形阻力位115.62(2016年1月19日高点)附近出现了下行压力。技术结构表明还会进一步走软。我们倾向长期看跌偏见。支撑位目前于96.57(2013年8月10日低点)。朝主要阻力位135.15(2002年2月1日高点)逐步上行似乎完全不可能出现。预计会朝支撑位93.79(2013年6月13日低点)进一步下跌。

USDCHF

美元兑瑞郎在突破下行通道后短期看涨势头出现停顿。关键阻力位于远处的1.0344(2016年12月15日高点)。尽管如此,我们认为其很可能会出现走强,再次突破平价水平。从长线看,该货币对依然于2011年以来的区间内交易,尽管在当时瑞士央行弃守钉住政策曾出现过混乱局面。关键支撑位于0.8986(2015年1月30日低点)。尽管如此,自2015年1月取消汇率钉住政策以来,技术结构就始终倾向长期看涨偏见。

Resistance and Support

EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPY
1.131.34451.0652121.69
1.09541.31211.0344118.66
1.08741.27711.01115.62
1.06521.24240.9989112.84
1.03411.22540.9862111.36
11.19860.955106.04
0.96131.18410.9522101.2
 
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